太原用友分公司：T+online往來核銷操作流程
發(fā)布時間：2021-10-19 08:52
發(fā)布者：用友軟件
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在企業(yè)的日常經(jīng)濟業(yè)務(wù)中，有因?qū)ν怃N售或采購而引發(fā)的往來業(yè)務(wù)，也有因內(nèi)部借款、還款、報銷等產(chǎn)生的往來，企業(yè)對于這類業(yè)務(wù)在財務(wù)上的核算與管理是有特殊需求的，如：發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時，要指明該筆業(yè)務(wù)所還的是哪一筆借款業(yè)務(wù)，并在這兩筆之間建立勾對關(guān)系，這一標(biāo)識兩筆業(yè)務(wù)之間勾對關(guān)系的過程即為核銷。往來核銷主要是針對同一科目的借貸方發(fā)生明細(xì)進行勾對的處理。總賬中的往來管理是基于憑證的往來業(yè)務(wù)核銷管理，有效進行資金控制以及賬款催收。
需要怎么去做往來核銷呢，哪么T+Online云財稅中需要怎么實現(xiàn)呢？例如針對應(yīng)收賬款科目我們需要怎么使用呢？可以按照以下步驟來實現(xiàn)：
01 啟用往來輔助核算
我們需要在科目檔案中，針對應(yīng)收賬款科目設(shè)置為往來輔助核算。
我們銷售給客戶一批商品，生成的憑證是這樣子的：
收到客戶給的錢，生成憑證是這樣子的：
02 往來核銷
這個時候，我怎么才能知道收回來的這一筆錢，到底收的是哪個客戶的呢？
打開總賬-選擇往來核算
通過查找選擇需要核算的科目對應(yīng)的憑證
選種要核銷的憑證，填寫上核銷的金額，點表頭的核銷
03 往來賬齡分析查詢
核銷之后，就能查詢到準(zhǔn)確的應(yīng)收賬齡分析數(shù)據(jù)，往來核銷不準(zhǔn)確或不及時，會影響應(yīng)收賬齡的準(zhǔn)確性。
04 自動核銷
如果需要核銷的憑證較多的情況，需要手工一行一行去填寫核銷金額了。這樣也太麻煩，有沒有更簡單的方式呢，T+Online 云財稅的軟件提供了自動核銷功能，可以按業(yè)務(wù)單號、按金額的選項進行核銷。
05 取消核銷
核銷記錄查詢一目了然，可以查詢核銷日期，憑證號，對應(yīng)往來單位以及核銷金額，如果發(fā)現(xiàn)核銷有問題，可以隨時取消核銷。
